一、岗位主要职责：

1、负责应收会计日常审核及管理工作：
1）负责审核业务员提交企企云的项目信息、合同信息，跟进项目的完成进度，监督业务员及时更新自己所负责的项目；
2）定期检查销售收入资金回笼情况，对没有及时回收的应收账款，要建立应收账款台账；
3）负责对客户的应收帐款进行核算；
4）负责分析公司所收取的账款，审核客户提供的验收单、结算单等各项资料，及时整理记录并保存留档；
5）对公司应收款项进行管理，并分析应收账款及回款情况，准确的做出账龄分析；
6）负责审核应收账款等，加以保管并按期计提坏账准备金，准备相关财务报表；
7）协助审计发询证函，与客户核对应收账款金额。

2、负责应付会计日常审核及管理工作：
1）做好日常采购的审核工作和日常采购流程管理；
2）定期与供应商往来核对应付明细账目，发现账实不符，及时更正。定时核对各类供应商单位及个人先款后票未回发票，
3）实时生成企企ERP中与应付、预付相关的凭证账务处理；出具应付账款报表统计汇总、账龄分析。
4）各项税务发票进项税额发票核对统计整理，确定当月进项税额，进项税额转出确认核对，发票勾选认证抵扣申报。
5）会计凭证整理、原始凭证附件按规范粘贴和折叠，缺失流程及申请面单及时打印补入，装订成册、归档及保管。

3、利用财务数据与其他部门沟通分析：
1）与市场部对接，负责对客户欠款等进行收集整理，对到期的应收账款应通知负责该账款的业务人员，及时监督催收，并结算未付款项；
2）每月定期与市场部进行对账，及时更新应收账款信息，确保数据的准确性，防止出现账款纠纷；
3）及时与采购部沟通，催收发票，及时督促办理报销冲账手续；
4）利用财务数据与采购部定期召开会议，降低物资采购成本；
5）协助其他部门提供工程项目、物资部采购费用统计所需数据（发票、台账、合同、扫描等资料）。

4、做好应收和应付会计的制度建设：
1）结合公司业务情况，完善公司的应收和应付会计制度建设；
2、制订好本岗的流程制度，做好应收账款和应付账款的内控工作；

5、其他事项：完成领导交办的其他工作。

二、任职要求：

1、本科以上学历，财务管理、会计学相关专业毕业；中级会计师职称；
2、3年以上工程类企业应收会计（收入会计）和应付会计（材料会计）工作经验，有海洋工程类企业会计工作经验优先；
3、熟练掌握税务法规和财务制度，熟悉工程类企业应收、应付会计帐务处理方法；
4、熟练操作用友或金蝶财务软件；熟练使用PPt、Excel、Word等各种办公软件；
5、能够根据工作需要配合出差；
6、具备良好的沟通协调能力、细致严谨认真的工作作风及高度的责任心，具有良好职业操守，能保守公司机密。

三、工作地址：前期在广州海珠区，年底或明年在南沙区。

四、职位福利：五险一金、周末双休、伙食补贴、生日福利、提供住宿......