1、编制付款明细表，做好付款计划；
2、严格执行结算制度，审核并按计划支付相关款项，登记银行存款日记账
3、严格执行财务报销制度，执行费用报销和付款审批手续，办理银行结算业务。
4、每月进行银行对账及打印银行回单，根据帐务处理需要，及时将单据整理移交会计编制 记账凭证。以及工资的核算发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。
6、及时清理帐目，督促因公借款人员及时核销，杜绝个人长期欠款。
7、领导安排的其他工作。