职位描述 岗位职责： 1、负责员工每周的资金报销工作、审核报销的发票，对不合规定的发票，指明原因，要求改正。每日填制《集团资金日报表》； 2、负责网银以及月底核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，确保各账户均无长期未达账； 3、负责ERP凭证制单，做到及时准确、日清月结； 4、根据《出货回签单》/《退货单》整理需开票明细并核对原始销售订单后开票，ERP录入销售发票明细，对客户《回签单》进行统一管理； 5、责销售发票数据统计、汇总，每月准确的提供销项明细和汇总，完成后续的抄税及报税工作； 6、负责ERP系统《已销货未开票》工作，编制及集团公司《应收账龄表》及回款统计 ； 7、负责应收应付对应相关报表管理分析； 8、负责应收账款对账工作,了解进出口业务； 9、负责成本核算、财务报表等工作； 10、负责废品管理工作； 11、完成领导交办的其他工作。 岗位要求： 1、40岁以上，大专以上，有会计从业资格证书，十年以上财务工作经验，有总账会计经验优先； 2、有制造业企业工作经历，熟练使用ERP系统，熟悉税务开票认证及申报软件，掌握诸如EXCEL、Word等办公自动化软件； 3、责任心强，作风严谨，工作认真，积极负责，有较强的人际沟通与协调能力；4、有良好的纪律性、团队合作精神。 5、有集团性财务中心体系经历的优先。