岗位职责： 1、付款管理与反馈:负责处理公司各账户的付款事务，准确、及时地完成付款，并向付款申请人反馈处理情况，确保资金流的顺畅与准确； 2、银行业务办理:负责公司银行账户的开户、销户工作，以及处理其他相关银行业务，保障公司资金的安全与操作的合规性； 3、单据整理与会计协作:定期整理财务单据，为会计部门提供准确数据，确保账务及时、准确处理，同时协助会计进行银行流水的清分工作； 4、资金计划与核对:核对银行日记账，协助上级制定资金计划，优化资金使用效率，确保公司资金运作的稳健性。 任职要求： 1、本科学历，财务相关专业。 2、有出纳、财务助理1年以上工作经验，条件优秀者可接受应届毕业生。 3、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。 4、熟悉办公软件及金蝶、用友财务软件。 5、诚信正直、爱岗敬业、细致认真，高度的责任感和目标感，良好的职业道德，善于沟通。