岗位职责 收付款 1、付款业务。根据审批完成的企业微信付款流程审批单、日常报销凭证进行付款。复核收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，原始单据是否完备。 2、复核。对重大支出在付款前再次确认总经理，对审核无误的原始凭证付款后要加盖戳记并签名、日期等。 3、收款业务：对接项目收款入账，并做收据进行资金所属项目归类。 4、办理各类银行结算业务，开户、保理等跟资金有往来的业务。 记账对账 1、登记出纳账。在金蝶系统登记出纳账，并结出“日计”数，月度末了结出“本月合计”发生额及余额。 2、原始凭证的搜集整理。将收付款业务完成的凭证进行二次审核，并搜集整理所属月份的所有原始凭证，需要比对及追踪发票的进行发票追查，确保无遗漏、无错误后传递给会计。 3、对员工临时借款的、项目零星借支的建立借款往来备查簿。 4、对账。月度末了，跟会计核对现金日记账、银行存款日记账本月发生额及余额。核对银行对账单，并编制未达账项余额调节表。 5、对接项目进度款的收款节点，督促项目经理收款，并开具项目款发票。 6、协助会计核查应收账款、应付账款、其他应付款及供应商发票往来的开具。 7、协助会计做增值税进项抵扣发票的催促回笼核对，及必要的线下税局业务。 行政方面 1、完成公司安排的行政事务配合各部门业务需求提供相应的支持。 2、完成人事行政部需要的相关财务统计分析和人事行政事务。