1. 现金和银行业务：负责现金收付和银行结算业务，确保库存现金不超过企业规定的限额，并及时将超额部分存入银行。
2. 票据管理：负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，以及支票的签发和管理制度的执行。
3. 银行开销户：根据业务需要办理银行开销户。
4. 账目管理：负责现金日记帐的记录和核对，做到日清月结，账实相符。
5. 付款单据：根据审批手续完整的付款单据办理付款。
6. 银行对账：按期与银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
7. 报表编制：负责及时编制现金相关报表，报送相关部门和人员。
8. 中介机构配合：提供券商、审计、评估等第三方机构与资金有关资料准备
9.其他事务性工作：完成上级领导交办的其他工作。
任职要求包括：
- 会计从业资格证书。
- 一定的工作经验，如1-3年。
- 相关专业背景，如会计学或财务管理专业毕业。
- 熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。
- 责任心强，工作心细，能独立工作，人品端正。