负责复核费用报销、支票领用等款项支付的单证的金额准确、附件票证齐全合法、签批手续完备等工作

负责现金报销与保管、资金存行、银行付款等工作

负责各公司的网银提交付款和酒店京东网购工作

负责按时查询各银行账户资金余额，及时划转资金，确保公司银行账户资金足额扣费

负责银行开户、注销事项，银行印鉴资料的保管

负责收付款凭证的登帐工作

负责按时查询各项资金的余额，编制资金日报表、按时发送现金和银行存款收支报表

负责登记现金日记账，每月核对现金账实是否相符

负责每月索取各银行账户对账单，编制银行余额调节表，确保无跨月未达事项

负责催办核销各类员工临时借款