岗位职责：
应收：
A. 按照企业会计制度规定及共享中心相关要求，对华东零售片区应收账款和预收账款及时进行核对及账务处理工作，完成报账系统单据复核；
B. 负责各项收款方式的收款认领、核销工作；
C. 负责与商保合作平台或销售经营合作单位的对账工作，每月及时开出发票，交予（邮寄）合作方，并跟进后续回款、核销事宜；
D. 负责与电商合作平台的核对、提现、认领、核销及手续费发票催讨、提单入账等工作；
E. 每月结账前进行前台业务系统与后台财务系统数据核对，针对差异部分及时向业务部门反馈，督促其从业务层面入手，将差异调整在当月；
F. 负责与企业客户对账，确保应收帐项清楚，按集团要求定期发函，回函率（包括合理替代程序）确保达到100%；
G. 定期进行应收账款分析，编制帐龄分析表；
H. 督促业务部门及时回收货款，将超账期/即将超账期客户情况及时与销售部门沟通，完善事前预警机制，严格按照资信，账龄对应收账款进行管理, 与销售部联合把控应收风险；
I. 负责应收相关调账提单，并确保调账结果的正确性；
J. 整理应收相关凭证及资料，归档留存；
K. 完成领导交办的其他工作。
应付：
A. 按照企业会计制度规定及共享中心相关要求，对华东零售片区应付账款和预付账款科目及时进行核对及账务处理工作，完成报账系统单据复核；
B. 联合采购部进行本公司与供应商单位对账，确保业务、财务对外口径一致，避免内部不沟通而造成的对账风险，并且督促业务部门及时处理对账差异；
C. 协助采购部门做好付款计划，提升采购——付款循环管理水平；
D. 严格按照集团要求及华东零售片区规定的审核要点，审核业务部门完成的发票勾选入账单据，不符合规定的单据一律退回，并督促业务部门及时解决；
E. 负责应付相关调账提单，并确保调账结果的正确性；
F. 整理应付往来凭证及相关资料（如：对账单），归档留存；
G. 完成领导交办的其他工作。
其他部分总账类报表及经营分析，领导交代临时事项
任职要求：
1.财务相关专业大学专科及以上学历，会计中级优先。
2.熟悉财务会计制度，熟练使用财务办公软件， 2年以上财务经验。
3.正直诚信、坚持原则、注重团队协作，有较强的抗压能力。